Экспертиза инновационного проекта и разработка механизма управления рисками

Произведем прогноз финансовых результатов деятельности с учетом новых данных (таблица 6.7.).

Таблица 6.7.

Прогноз финансовых результатов

Показатель

2008

2009

2010

2011

2012

Выручка, руб.

90720000

95040000

98280000

101520000

104544000

Объем реализации, м3

43200

43200

43200

43200

43200

Цена 1м3, руб.

2100

2200

2275

2350

2420

Полная себестоимость, руб.

55110273

55736194

56071811

56663173

56841110

Прибыль от продаж, руб.

35609727

39303806

42208189

44856827

47702890

Налог на прибыль, руб.

8546334,48

9432913,44

10129965,36

10765638,48

11448693,60

Чистая прибыль, руб.

27063392,52

29870892,56

32078223,64

34091188,52

36254196,40

Имея необходимые данные, составим план денежных потоков предприятия, результаты представим в таблице 6.8.

Таблица 6.8.

Денежные потоки по трем видам деятельности, руб.

Денежные потоки

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1. Инвестиционная деятельность

-29162340,69

Приобретение технологической линии

2621080,00

Оборотный капитал

26451260,69

Приобретение лицензии

90000,00

2. Финансовая деятельность

29162340,69

-5832468,14

-5832468,14

-5832468,14

-5832468,14

-5832468,14

Кредит

29162340,69

Возврат кредита

5832468,14

5832468,14

5832468,14

5832468,14

5832468,14

3. Операционная деятельность

27426071,36

30233571,40

32440902,48

34453867,36

36616875,24

Выручка от продаж

90720000,00

95040000,00

98280000,00

101520000,00

104544000,00

Объем реализации

43200,00

43200,00

43200,00

43200,00

43200,00

Цена единицы

2100,00

2200,00

2275,00

2350,00

2420,00

Себестоимость

52194038,93

53403206,74

54322070,56

55496679,37

56257863,19

Сумма процентов за кредит

2916234,07

2332987,26

1749740,44

1166493,63

583246,81

Амортизация

362679

362679

362679

362679

362679

Прибыль от продаж

35609727,00

39303806,00

42208189,00

44856827,00

47702890,00

Налог на прибыль

8546334,48

9432913,44

10129965,36

10765638,48

11448693,60

Чистая прибыль

27063392,52

29870892,56

32078223,64

34091188,52

36254196,40

4. Сальдо денежной наличности

21593603,23

24401103,27

26608434,35

28621399,23

30784407,11

5. ЧДП

-29162340,69

27426071,36

30233571,40

32440902,48

34453867,36

36616875,24

Коэффициент дисконтирования (21%)

1,0000

0,8264

0,6830

0,5645

0,4665

0,3855

6. NPV

-29162340,69

22664905,37

20649529,27

18312889,45

16072729,12

14115805,41

7. NPV нарастающим итогом

-29162340,69

-6497435,32

14152093,95

32464983,40

48537712,53

62653517,94

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Разделы